Αισθήματα ανακούφισης προκάλεσε στους επενδυτές και στους εν γένει παράγοντες των διεθνών αγορών η επιτυχία του ελληνικού PSI, που απομάκρυνε τις ανησυχίες για ασύμμετρες εξελίξεις στην ευρωζώνη από μια ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της Ελλάδας. Οι διεθνείς αναλυτές αποδίδουν στην επιτυχία του ελληνικού PSI την άνοδο των μετοχών στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων, καθώς επίσης και την άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων.
Αντίθετα, το ευρώ υποχώρησε σημαντικά σήμερα, Παρασκευή, εξ αιτίας της ανακοίνωσης θετικών στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας. Ακριβέστερα, δεν είναι το ευρώ που υποχώρησε αλλά το δολάριο που ενισχύθηκε έναντι του ευρώ (έναντι του ιαπωνικού γεν άλλωστε εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 10μήνου), έπειτα από την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ ότι ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν το τελευταίο εξάμηνο ο ταχύτερος από το 2006.
Ετσι, το ευρώ υποχώρησε κατά 1,2% έναντι του αμερικανικού νομίσματος στα 1,3122 δολάρια. Το δολάριο εκτινάχθηκε κατά 1% υψηλότερα έναντι του γεν φθάνοντας στα 82,37 γεν, ενώ κάποια στιγμή άγγιξε τα 82,52 γεν.
Οι Γερμανοί επενδυτές πανηγύρισαν με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό την επιτυχία του PSI, στέλνοντας το γενικό δείκτη DAX κατά 45,67 μονάδες ή κατά 0,7% υψηλότερα στις 6.880,21 μονάδες. Η γερμανική αγορά ευνοήθηκε, βεβαίως, και από την είδηση της ενίσχυσης των γερμανικών εξαγωγών τον Ιανουάριο. Σημειωτέον ότι ο DAX έχει ενισχυθεί κατά 17% από την αρχή του τρέχοντος έτους.
Με μικρότερη άνοδο έκλεισαν ο δείκτης FTSE-100 στο Λονδίνο (κατά 0,47%) και ο CAC-40 στο Παρίσι (κατά 0,26%). Αντίθετα, ο ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη έκλεισε με πτώση 0,30%, ενώ ο ΜΙΒ στο Μιλάνο έκλεισε με μεγαλύτερες απώλειες 1,11%.
Οι αγορές ομολόγων, πάντως, της Ισπανίας και της Ιταλίας ενισχύθηκαν σημαντικά από το ελληνικό PSI (όχι μόνο σήμερα αλλά από την αρχή της εβδομάδας, χάρη στην προοπτική επιτυχίας της διαδικασίας). Είναι χαρακτηριστική η σημερινή πτώση της απόδοσης του 10ετούς ισπανικού ομολόγου κατά 6 μονάδες βάσης στο 5%. Το επιτόκιο του 10ετούς ιταλικού ομολόγου ανέκαμψε σήμερα κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,85%. Από την αρχή της εβδομάδας, όμως το ιταλικό 10ετές ομόλογο έχει υποχωρήσει κατά 6 μονάδες βάσης, ενώ από την αρχή του 2012 η απόδοσή του έχει υποχωρήσει κατά 226 μονάδες βάσης.
Πτώση σημείωσε σήμερα η απόδοση και του 10ετούς ομολόγου της γερμανικής κυβέρνησης, που βρίσκεται μόλις δύο μονάδες βάσης πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων – οι ειδικοί σημειώνουν ότι το γερμανικό ομόλογο ευνοήθηκε και από την υποβάθμιση της Ελλάδας από τη Fitch στη βαθμίδα της «περιορισμένης χρεοκοπίας».
Μια αρνητική επίπτωση από την επιτυχία του ελληνικού PSI είναι η συμβολή της είδησης στην περαιτέρω ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές – διότι οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συστημικοί κίνδυνοι απομακρύνονται.
Το απόγευμα της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη η τιμή του αργού ενισχυόταν κατά 1,20 δολάρια στα 107,78 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο η τιμή του αργού είχε διαμορφωθεί στα 125,83 δολάρια το βαρέλι, 39 σεντς υψηλότερα συγκριτικά με την τιμή κλεισίματος της αγοράς την Πέμπτη.
