Υψηλό ποσοστό που ξεπερνά το 82% αντιπροσωπεύει το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Δίας στο συνολικό ενεργητικό της εταιρείας που στο τέλος Φεβρουαρίου ανήρχετο στα 117 εκατ. ευρώ. «Η εκτίμησή μας παραμένει θετική για τις μετοχές για τους επόμενους λίγους μήνες» αναφέρει στην ανασκόπησή της για τον Φεβρουάριο η εταιρεία. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου οι τρεις μεγαλύτερες αγορές της Δίας ΕΕΧ- που έχει υπεύθυνο διαχείρισης τη Εurobank Αsset Μanagement -, δηλαδή η Ελλάδα, η Ρωσία και η Τουρκία, διόρθωσαν σημαντικά. Η Ελλάδα, ως επίκεντρο των παγκόσμιων ανησυχιών για τα χρέη, έχασε τον Φεβρουάριο 6,6% και σωρευτικά από την αρχή τού έτους 12,9%. Η τουρκική αγορά πιέστηκε έντονα (-9%) λόγω των εντάσεων μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και των στρατιωτικών, ενώ η Ρωσία υποχώρησε κατά 4,3%. Η Αίγυπτος κινήθηκε επίσης πτωτικά (1,8%) και η μόνη αγορά που κινήθηκε έντονα προς την αντίθετη κατεύθυνση ήταν η Ρουμανία με 5,2%. Με 10% όμως συμμετοχή στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της Δίας ΕΕΧ δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τις απώλειες από τις μεγάλες αγορές. Παρ΄ όλα αυτά, η πτώση της εσωτερικής αξίας της μετοχής ήταν 2,6%, γεγονός που αποδίδεται από τη διοίκηση στην έγκαιρη μείωση θέσεων στην Τουρκία. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η μείωση θέσεων στην Τουρκία συνοδεύτηκε από την αύξηση των μετοχικών τίτλων στην Ελλάδα, γι΄ αυτό και δεν μεταβλήθηκε η αντιπροσωπευτικότητα του μετοχικού χαρτοφυλακίου επί του συνολικού ενεργητικού.
Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις εντοπίζονται στις μετοχές των εταιρειών 3Ε (4,5%), Sberbank (4,1%), Gazprom (3,9%), ΕΥΔΑΠ (3,9%), ΟΤΕ (3,1%), Ηalkbank (2,8%), ΟΛΠ (2,3%), Φουρλής (2,2%), Τelecom Εgypt (1,9%) και Εurobank ΕFG (1,8%).
