Στα 12,61 δισ. ευρώ τα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι θεσμικοί επενδυτές

Στα 12,61 δις. ευρώ διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2014 τα κεφάλαια της θεσμικής διαχείρισης (αμοιβαία, asset management, εταιρείες ακίνητης περιουσίας και εταιρείες χαρτοφυλακίου) σημειώνοντας άνοδο 11,36% (11,32 δις. ευρώ) σε σχέση με το τέλος του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με αύξηση του συνολικού ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 10,34% από την αρχή του έτους. Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας, τα Μετοχικά Ελλάδας, τα ΑΚ Δείκτη και τα Μικτά ΑΚ. Σε ότι αφορά τη σύνθεση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των θεσμικών επενδυτών, στις 31//3/2014 ήταν 54,7% αμοιβαία κεφάλαια, 34,7% asset management, 10,3% εταιρείες ακίνητης περιουσίας και 0,2% εταιρείες χαρτοφυλακίου.

Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 31/3/2014 παρουσίασε αύξηση 10,34% από την αρχή του έτους, και διαμορφώθηκε σε 6,899 δις. ευρώ.

Οι συνολικές εισροές στο πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν σημαντικές, ύψους 126,2 εκατ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από εισροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων, των Μικτών Funds of Funds και των Ομολογιακών AK Ελλάδας.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 17,91%, τα Μετοχικά Ελλάδος με 14,37%, τα ΑΚ Δείκτη με 10,95% και τα Μικτά ΑΚ με 10,22%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 18 από τα 38 ΑΚ υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 14,88%, με αποδόσεις από 14,91% έως 18,26%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (26% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου) των Μικτών ΑΚ (20% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (14% επί του συνόλου).

Το Φεβρουάριο του 2014 η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ανέλαβε τη διαχείριση των 3 ΑΚ της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ και το Μάρτιο η MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ άλλαξε την επωνυμία της σε GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της από την Τράπεζα Πειραιώς στη Geniki Bank.

Οι δύο εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Alpha Trust Ανδρομέδα και Αιολική) έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -32,2%, συνολικό ενεργητικό 30,4 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,26%.

Για τις τέσσερις εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμάται ότι με 31.3.2014 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα 1,3 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,9% από την 31.12.2013.

Τέλος, στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, σημείωσε σημαντική αύξηση 15,90% και διαμορφώθηκε σε 4,37 δις. ευρώ έναντι 3,77 δις. ευρώ την 31/12/2013.