Με μικρή μείωση ενεργητικού, με καθαρές εκροές 1,5 δισ. ευρώ, αλλά και με ικανοποιητικές αποδόσεις τουλάχιστον στα μετοχικά αμοιβαία, έκλεισε το 2007 για την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στο σύνολό της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών στο τέλος Δεκεμβρίου 2007 το συνολικό ενεργητικό της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 24,52 δισ. ευρώ από 25 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 484 εκατ. ευρώ – ή σε ποσοστό 1,94%. Σε ετήσια βάση, η πτώση του ενεργητικού ανήλθε στο 1%, καθώς στο τέλος του 2006 είχε ανέλθει στα 24,76 δισ. ευρώ.
Από τα 24,52 δισ. ευρώ, ποσόν 21,68 δισ. ευρώ (88%) αποτελεί το σύνολο των ενεργητικών των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των κατηγοριών και 2,84 δισ. ευρώ (12%) το σύνολο των ενεργητικών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ξένων Κεφαλαιαγορών τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ. Στις 31 Δεκεμβρίου οι 22 ΑΕΔΑΚ είχαν 329 αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση, εκ των οποίων 230 ήταν Α/Κ εσωτερικού, 30 funds of funds και 69 αμοιβαία κεφάλαια ξένων κεφαλαιαγορών.
Αύξηση ενεργητικού κατά τον Δεκέμβριο παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού (1,6%) και των μεικτών Α/Κ εσωτερικού (1,2%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 4,44 δισ. ευρώ και 1,58 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.
Μειώσεις ενεργητικού σημειώθηκαν κυρίως στις κατηγορίες των ομολογιακών funds of funds (-8,9%), των ομολογιακών α/κ εξωτερικού (-5,8%), των α/κ διαχείρισης. διαθεσίμων εσωτερικού (-5,1%) και των μεικτών funds of funds (-4,9%).
Εκροές κεφαλαίων σημειώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες, κυρίως όμως στις κατηγορίες των ομολογιακών Α/Κ εξωτερικού (-153 εκατ. ευρώ), των Α/Κ διαχείρισης. διαθεσίμων εξωτερικού (-148 εκατ. ευρώ) και των Α/Κ ξένων κεφαλαιαγορών (-71 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές εκροές από την αρχή του έτους έφτασαν τα 1,51 δισ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες εκροές σε ετήσια βάση ύψους 1,49 δισ. ευρώ σημείωσαν τα μετοχικά εσωτερικού.
Η μέση απόδοση των διαφόρων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το 2007, μη συμπεριλαμβανομένων των Α/Κ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο έτος, έχουν ως εξής: μετοχικά εσωτερικού 15,76%, μετοχικά εξωτερικού 4,03%, μεικτά εσωτερικού 7,72%, μεικτά εξωτερικού 1,14%, ομολογιακά εσωτερικού 1,58%, ομολογιακά εξωτερικού 1,93%, διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού 2,87%, διαχείρισης διαθεσίμων εξωτερικού 1,06%, μετοχικά funds of funds 1,47%, μεικτά funds of funds 2,05%, ομολογιακά funds of funds0,07% και Α/Κ ξένων κεφαλαιαγορών 2,59%.
