Ιδιαίτερα υψηλές εμφανίζονται οι αποδόσεις των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού από την αρχή του έτους μετά την εφαρμογή του mark to market, δηλαδή την αποτίμηση των ομολόγων που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους με τρέχουσες τιμές αγοράς και όχι με βάση την ονομαστική αξία τους ή την αξία κτήσης όπως γινόταν ως πρόσφατα. Η μέση αριθμητική απόδοση των 42 ομολογιακών αμοιβαίων από την αρχή του έτους διαμορφώνεται σε 4,2% που αντιστοιχεί σε ετησιοποιημένη απόδοση 20,7%.
Η αύξηση των αποδόσεων των ομολογιακών αμοιβαίων, που σημειώθηκε μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου αποτίμησης των ομολόγων, οφείλεται στη σημαντική άνοδο που έχουν πραγματοποιήσει οι τιμές των ομολόγων σταθερού επιτοκίου και η οποία σε σχέση με την ονομαστική αξία τους ανέρχεται σε 16%. Πάντως, ο μεγαλύτερος όγκος ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων αφορά τίτλους με κυμαινόμενο επιτόκιο, η αποτίμηση των οποίων σε τιμές αγοράς ξεκίνησε για κάποιες σειρές και θα ολοκληρωθεί σταδιακά το επόμενο εξάμηνο.
Οι αποδόσεις των ομολογιακών αμοιβαίων τρέχουν σήμερα με υψηλότερους ρυθμούς από αυτές των αμοιβαίων διαχείρισης διαθεσίμων. Σύμφωνα με στοιχεία της Alpha Trust η μέση αριθμητική απόδοση των 37 αμοιβαίων διαχείρισης διαθεσίμων από την αρχή του έτους διαμορφώνεται σε 2,2% που αντιστοιχεί σε ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 11%. Βέβαια τις υψηλότερες αποδόσεις εμφανίζουν τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού λόγω της ανόδου του Χρηματιστηρίου. Η μέση απόδοση των 36 αμοιβαίων που ανήκουν στην κατηγορία αυτή διαμορφώνεται από την αρχή του έτους σε 33,2%, ενώ αυτή των 21 μεικτών αμοιβαίων εσωτερικού σε 19,5%.
